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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMAMYV
ISIN:
CH1293295171
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:10:00 |
|
101,80 %
|
102,80 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1293295171 |
| Valor | 129329517 |
| Symbol | RMAMYV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,25% |
| Prime de coupon | 5,92% |
| Intérêt de coupon | 5,33% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/11/2023 |
| Échéance | 03/02/2025 |
| Dernier jour de négoce | 27/01/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,9000 |
| Rendement maximal | 5,43% |
| Rendement maximal p.a. | 9,87% |
| Rendement latéra | 5,43% |
| Rendement latéral p.a. | 9,87% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,98% |
| Last Best Bid Price | 101,90 % |
| Last Best Ask Price | 102,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 147 627 |
| Average Sell Volume | 147 627 |
| Average Buy Value | 150 379 USD |
| Average Sell Value | 151 858 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,12% |
| Quote Availability | 99,12% |
Sous-jacents
| Nom | Coca-Cola Co. | Mondelez International Inc. | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US1912161007 | US6092071058 | US5007541064 |
| Cours |
59,67 EUR
|
61,35 EUR
|
31,0225 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:39 | 18/07/24 09:40 | 18/07/24 09:40 |
| Cap | 55,24 USD | 65,01 USD | 31,44 USD |
| Ecart par rapport au cap | 9.97 | 2.12 | 2.48 |
| Ecart par rapport au cap en % | 15,29% | 3,16% | 7,31% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 33,14 USD | 39,01 USD | 18,86 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 32.07 | 28.12 | 15.06 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,18% | 41,89% | 44,40% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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