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Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMBA4V
ISIN:
CH1300249765
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:11:00 |
|
100,80 %
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101,80 %
|
USD |
| Volume |
25 000
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25 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300249765 |
| Valor | 130024976 |
| Symbol | RMBA4V |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 3,69% |
| Intérêt de coupon | 5,31% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 24/11/2023 |
| Échéance | 25/11/2024 |
| Dernier jour de négoce | 18/11/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,8000 |
| Rendement maximal | 1,33% |
| Rendement maximal p.a. | 3,71% |
| Rendement latéra | 1,33% |
| Rendement latéral p.a. | 3,71% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,99% |
| Last Best Bid Price | 100,80 % |
| Last Best Ask Price | 101,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 220 |
| Average Sell Volume | 148 220 |
| Average Buy Value | 149 385 USD |
| Average Sell Value | 150 868 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,81% |
| Quote Availability | 99,81% |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. | Chevron | ConocoPhillips Inc. |
| ISIN | US30231G1022 | US1667641005 | US20825C1045 |
| Cours |
108,90 EUR
|
149,05 EUR
|
107,19 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:40 | 18/07/24 09:40 | 18/07/24 09:40 |
| Cap | 104,96 USD | 144,46 USD | 114,59 USD |
| Ecart par rapport au cap | 12.69 | 16.78 | 1.51 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,79% | 10,41% | 1,30% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 57,73 USD | 79,45 USD | 63,02 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 59.92 | 81.79 | 53.08 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,93% | 50,73% | 45,72% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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