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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBKIV
ISIN:
CH1308712285
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
99,40 %
|
100,40 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,70 | ||||
| Écart absolu / % | 1,60 | +1,63% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1308712285 |
| Valor | 130871228 |
| Symbol | RMBKIV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 5,48% |
| Intérêt de coupon | 4,52% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 25/01/2024 |
| Échéance | 28/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 21/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,8000 |
| Rendement maximal | 11,65% |
| Rendement maximal p.a. | 11,31% |
| Rendement latéra | 11,65% |
| Rendement latéral p.a. | 11,31% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,01% |
| Last Best Bid Price | 99,70 % |
| Last Best Ask Price | 100,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 435 |
| Average Sell Volume | 148 435 |
| Average Buy Value | 147 123 USD |
| Average Sell Value | 148 608 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,20% |
| Quote Availability | 99,20% |
Sous-jacents
| Nom | Pfizer Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. |
| ISIN | US7170811035 | US1101221083 |
| Cours |
27,5275 EUR
|
39,4975 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:30 | 18/07/24 09:31 |
| Cap | 28,28 USD | 50,11 USD |
| Ecart par rapport au cap | 1.745 | -6.94 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,81% | -16,08% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 15,55 USD | 27,56 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 14.475 | 15.61 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,21% | 36,16% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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