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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBQYV
ISIN:
CH1275374432
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:22:00 |
|
101,90 %
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102,90 %
|
USD |
| Volume |
50 000
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50 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1275374432 |
| Valor | 127537443 |
| Symbol | RMBQYV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,50% |
| Prime de coupon | 6,79% |
| Intérêt de coupon | 4,71% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/08/2023 |
| Échéance | 11/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 04/08/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,9000 |
| Rendement maximal | 11,18% |
| Rendement maximal p.a. | 10,47% |
| Rendement latéra | 11,18% |
| Rendement latéral p.a. | 10,47% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,06% |
| Last Best Bid Price | 101,90 % |
| Last Best Ask Price | 102,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 563 |
| Average Sell Volume | 145 563 |
| Average Buy Value | 148 322 USD |
| Average Sell Value | 149 810 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,20% |
| Quote Availability | 99,20% |
Sous-jacents
| Nom | Walmart Inc. | Home Depot Inc. | Target Corp. |
| ISIN | US9311421039 | US4370761029 | US87612E1064 |
| Cours |
65,065 EUR
|
340,60 EUR
|
142,71 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:39 | 18/07/24 09:38 | 18/07/24 09:38 |
| Cap | 52,78 USD | 326,43 USD | 132,53 USD |
| Ecart par rapport au cap | 18.245 | 45.48 | 23.41 |
| Ecart par rapport au cap en % | 25,69% | 12,23% | 15,01% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 26,39 USD | 163,22 USD | 66,27 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 44.635 | 208.69 | 89.67 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 62,84% | 56,11% | 57,50% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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