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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMBTJV
ISIN:
CH1293287343
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:52:00 |
|
101,10 %
|
102,10 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,30 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,90 | Volume | 1 000 | |
| Heure | 15:47:30 | Date | 17/04/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1293287343 |
| Valor | 129328734 |
| Symbol | RMBTJV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,50% |
| Prime de coupon | 8,18% |
| Intérêt de coupon | 5,32% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/09/2023 |
| Échéance | 31/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 24/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,1000 |
| Rendement maximal | 7,91% |
| Rendement maximal p.a. | 11,24% |
| Rendement latéra | 7,91% |
| Rendement latéral p.a. | 11,24% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,99% |
| Last Best Bid Price | 101,00 % |
| Last Best Ask Price | 102,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 325 |
| Average Sell Volume | 148 325 |
| Average Buy Value | 149 878 USD |
| Average Sell Value | 151 361 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,17% |
| Quote Availability | 99,17% |
Sous-jacents
| Nom | MasterCard Inc. | Visa Inc. | PayPal Holdings Inc. |
| ISIN | US57636Q1040 | US92826C8394 | US70450Y1038 |
| Cours |
413,125 EUR
|
249,60 EUR
|
56,275 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:22 | 18/07/24 09:19 | 18/07/24 09:22 |
| Cap | 402,22 USD | 235,08 USD | 57,88 USD |
| Ecart par rapport au cap | 43.06 | 33.92 | 3.69 |
| Ecart par rapport au cap en % | 9,67% | 12,61% | 5,99% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 221,22 USD | 129,29 USD | 31,83 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 230 | 143.49 | 29.4 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,97% | 52,60% | 48,02% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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