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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMSAIV
ISIN:
CH1283318694
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:01:00 |
|
99,90 %
|
100,40 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
10 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1283318694 |
| Valor | 128331869 |
| Symbol | RMSAIV |
| Niveau de protection | 194,86 USD |
| Cap | 324,77 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,25% |
| Prime de coupon | 2,88% |
| Intérêt de coupon | 5,37% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 14/08/2023 |
| Échéance | 19/08/2024 |
| Dernier jour de négoce | 12/08/2024 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Microsoft Corp. |
| ISIN | US5949181045 |
| Cours |
406,825 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:25 |
| Ratio | 0,32477 |
| Cap | 324,77 USD |
| Niveau de protection | 194,86 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4000 |
| Rendement maximal | 0,32% |
| Rendement maximal p.a. | 3,54% |
| Rendement latéra | 0,32% |
| Rendement latéral p.a. | 3,54% |
| Ecart par rapport au cap | 116.425 |
| Ecart par rapport au cap en % | 26,39% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 248.69 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 56,07% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 99,90 % |
| Last Best Ask Price | 100,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 145 118 |
| Average Sell Volume | 29 024 |
| Average Buy Value | 144 973 USD |
| Average Sell Value | 29 140 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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