Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: KZURCH
Sous-jacent: Barry Callebaut / Lindt & Spruengli / Nestlé
ISIN: CH1193239097
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
18.07.24
09:03:00
101,09 %
101,90 %
CHF
Volume
250 000
250 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 100,98
Écart absolu / % 0,54 +0,54%

Cours fixés

Dernier cours 99,55 Volume 25 000
Heure 10:06:29 Date 11/07/2024

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1193239097
Valor 119323909
Symbol KZURCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 8,00%
Prime de coupon 6,61%
Intérêt de coupon 1,39%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 28/10/2022
Échéance 28/10/2024
Dernier jour de négoce 21/10/2024
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 101,8300
Rendement maximal 2,15%
Rendement maximal p.a. 7,63%
Rendement latéra 2,15%
Rendement latéral p.a. 7,63%

critère de qualité market making Date: 17/07/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,98 %
Last Best Ask Price 101,79 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 252 421 CHF
Average Sell Value 254 446 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Barry Callebaut AG Lindt & Sprüngli AG PS
ISIN CH0038863350 CH0009002962 CH0010570767
Cours 94,42 CHF 1 439,00 CHF 10 790,00 CHF
Date 18/07/24 09:14 18/07/24 09:12 18/07/24 09:13
Cap 105,34 CHF 1 831,00 CHF 9 470,00 CHF
Ecart par rapport au cap -11.72 -394 1240
Ecart par rapport au cap en % -12,52% -27,42% 11,58%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 63,20 CHF 1 098,60 CHF 5 682,00 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 30.42 338.4 5028
Ecart par rapport au niveau de protection en % 32,49% 23,55% 46,95%
Barrière atteinte Non Non Non

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