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ZKB Reverse Convertible on worst of Last Look
Symbol:
Z23CUZ
ISIN:
CH1303979731
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:19:00 |
|
99,85 %
|
100,55 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,01 | +0,01% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | ZKB Reverse Convertible on worst of Last Look |
| ISIN | CH1303979731 |
| Valor | 130397973 |
| Symbol | Z23CUZ |
| Outperformance Level | 167,4610 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 4,75% |
| Prime de coupon | 3,51% |
| Intérêt de coupon | 1,24% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 27/12/2023 |
| Échéance | 25/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 18/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4200 |
| Rendement maximal | 4,29% |
| Rendement maximal p.a. | 4,57% |
| Rendement latéra | 4,29% |
| Rendement latéral p.a. | 4,57% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,70% |
| Last Best Bid Price | 99,70 % |
| Last Best Ask Price | 100,40 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 073 CHF |
| Average Sell Value | 250 823 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,79% |
| Quote Availability | 99,79% |
Sous-jacents
| Nom | Chevron | Royal Dutch Shell Plc. (AMS) |
| ISIN | US1667641005 | |
| Cours |
148,96 EUR
|
33,8875 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:33 | 18/07/24 09:33 |
| Cap | 119,744 USD | 23,852 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 41.496 | 9.603 |
| Ecart par rapport au cap en % | 25,74% | 28,70% |
| Cap atteint | Non | Non |
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