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ZKB Reverse Convertible on worst of Last Look
Symbol:
Z09HBZ
ISIN:
CH1329129485
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:22:00 |
|
92,23 %
|
92,73 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 92,03 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | ZKB Reverse Convertible on worst of Last Look |
| ISIN | CH1329129485 |
| Valor | 132912948 |
| Symbol | Z09HBZ |
| Outperformance Level | 88,9091 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,55% |
| Prime de coupon | 7,29% |
| Intérêt de coupon | 5,26% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/05/2024 |
| Échéance | 02/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 24/04/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Zürcher Kantonalbank |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 92,3600 |
| Rendement maximal | 21,86% |
| Rendement maximal p.a. | 27,61% |
| Rendement latéra | -2,94% |
| Rendement latéral p.a. | -3,72% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,54% |
| Last Best Bid Price | 91,83 % |
| Last Best Ask Price | 92,33 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 459 375 USD |
| Average Sell Value | 461 875 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,77% |
| Quote Availability | 99,77% |
Sous-jacents
| Nom | Nike Inc. | MasterCard Inc. |
| ISIN | US6541061031 | US57636Q1040 |
| Cours |
66,965 EUR
|
413,225 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:33 | 18/07/24 09:33 |
| Cap | 85,176 USD | 416,25 USD |
| Ecart par rapport au cap | -12.116 | 34.97 |
| Ecart par rapport au cap en % | -16,58% | 7,75% |
| Cap atteint | Non | Non |
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