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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZPYLTQ
ISIN:
CH1325435738
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
09:03:00 |
|
97,59 %
|
98,39 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,78 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,78 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 12:58:41 | Date | 17/07/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1325435738 |
| Valor | 132543573 |
| Symbol | ZPYLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 8,85% |
| Intérêt de coupon | 1,15% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 02/04/2024 |
| Échéance | 02/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 23/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,4400 |
| Rendement maximal | 11,74% |
| Rendement maximal p.a. | 12,24% |
| Rendement latéra | 11,74% |
| Rendement latéral p.a. | 12,24% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,81% |
| Last Best Bid Price | 97,54 % |
| Last Best Ask Price | 98,34 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 235 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 241 990 |
| Average Buy Value | 244 530 CHF |
| Average Sell Value | 238 639 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | Global X Uranium ETF URA |
| ISIN | US30231G1022 | US35671D8570 | US37954Y8710 |
| Cours |
108,93 EUR
|
44,4725 EUR
|
26,5925 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:34 | 18/07/24 09:35 | 18/07/24 09:35 |
| Cap | 113,49 USD | 45,10 USD | 28,85 USD |
| Ecart par rapport au cap | 4.16 | 3.405 | 0.260001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,54% | 7,02% | 0,89% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 66,9591 USD | 26,609 USD | 17,0215 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 50.6909 | 21.896 | 12.0885 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,09% | 45,14% | 41,53% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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