Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: AQQBIL
Basiswerte: ABB N / Roche AG / Sika AG / VAT Group
ISIN: CH1258220271
Emittent:
Banque Int. à Luxembourg
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Performance

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Diff. Absolut / % 0.17 +0.17%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1258220271
Valor 125822027
Symbol AQQBIL
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 9.00%
Prämienanteil 7.15%
Zinsanteil 1.85%
Produkttyp Multi Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 22.08.2023
Fälligkeit 22.08.2025
Letzter Handelstag 15.08.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Banque Int. à Luxembourg

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 101.6500
Maximalrendite 9.47%
Maximalrendite pro Jahr 8.58%
Seitwärtsrendite 9.47%
Seitwärtsrendite pro Jahr 8.58%

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 12.07.2024

Average Spread 0.80%
Last Best Bid Price 100.61 %
Last Best Ask Price 101.42 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 251'587 CHF
Average Sell Value 253'612 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name Sika AG ABB Roche AG VAT Group
ISIN CH0418792922 CH0012221716 CH0012032048 CH0311864901
Kurs 261.10 CHF 51.70 CHF 258.7000 CHF 519.00 CHF
Stand 15.07.24 17:30 15.07.24 17:30 15.07.24 17:30 15.07.24 17:30
Cap 258.10 CHF 33.55 CHF 262.25 CHF 348.90 CHF
Abstand zum Cap 4.00001 18.13 -3.64999 167.7
Abstand zum Cap in % 1.53% 35.08% -1.41% 32.46%
Cap erreicht Nein Nein Nein Nein
Barriere 126.469 CHF 16.4395 CHF 128.503 CHF 170.961 CHF
Abstand Barriere 135.631 35.2405 130.098 345.639
Abstand Barriere in % 51.75% 68.19% 50.31% 66.91%
Barriere erreicht Nein Nein Nein Nein

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