ZKB Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: Z09VRZ
Basiswerte: Fresenius SE & Co. KGaA
ISIN: CH1218256613
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

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Performance

Closing Vortag 101.44
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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name ZKB Reverse Convertible
ISIN CH1218256613
Valor 121825661
Symbol Z09VRZ
Outperformance Level 33.2565
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 5.50%
Prämienanteil 2.16%
Zinsanteil 3.34%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 13.08.2024
Fälligkeit 11.02.2025
Letzter Handelstag 04.02.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Basiswerte

Name Fresenius SE & Co. KGaA
ISIN DE0005785604
Kurs 32.765 EUR
Stand 21.11.24 22:58
Ratio 0.000239
Cap 23.8964 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 101.9500
Maximalrendite 0.78%
Maximalrendite pro Jahr 3.46%
Seitwärtsrendite 0.78%
Seitwärtsrendite pro Jahr 3.46%
Abstand zum Cap 9.1036
Abstand zum Cap in % 27.59%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024

Average Spread 0.49%
Last Best Bid Price 101.38 %
Last Best Ask Price 101.88 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 506'915 EUR
Average Sell Value 509'415 EUR
Spreads Availability Ratio 99.39%
Quote Availability 99.39%

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