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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFAJB
ISIN:
CH1286815159
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
16:41:00 |
|
100.95 %
|
101.45 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 101.05 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.15 | -0.15% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1286815159 |
| Valor | 128681515 |
| Symbol | FAFAJB |
| Barriere | 39.69 USD |
| Cap | 79.38 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.65% |
| Prämienanteil | 4.16% |
| Zinsanteil | 5.49% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 21.09.2023 |
| Fälligkeit | 23.09.2024 |
| Letzter Handelstag | 16.09.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Southern Copper Corp. |
| ISIN | US84265V1052 |
| Kurs |
100.90 EUR
|
| Stand | 16.07.24 16:55 |
| Ratio | 0.079384 |
| Cap | 79.3844 USD |
| Barriere | 39.6922 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.4500 |
| Maximalrendite | 0.36% |
| Maximalrendite pro Jahr | 1.89% |
| Seitwärtsrendite | 0.36% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 1.89% |
| Abstand zum Cap | 33.1756 |
| Abstand zum Cap in % | 29.47% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 72.8678 |
| Abstand Barriere in % | 64.74% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.49% |
| Last Best Bid Price | 100.95 % |
| Last Best Ask Price | 101.45 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'009'500 USD |
| Average Sell Value | 507'250 USD |
| Spreads Availability Ratio | 93.66% |
| Quote Availability | 93.66% |
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