Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RROAAV
Basiswerte: Roche AG
ISIN: CH1293295411
Emittent:
Bank Vontobel
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Performance

Closing Vortag 101.50
Diff. Absolut / % 0.20 +0.20%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1293295411
Valor 129329541
Symbol RROAAV
Barriere 154.54 CHF
Cap 237.75 CHF
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 4.00%
Prämienanteil 2.55%
Zinsanteil 1.45%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 02.11.2023
Fälligkeit 03.11.2025
Letzter Handelstag 27.10.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Vontobel

Basiswerte

Name Roche AG
ISIN CH0012032048
Kurs 254.50 CHF
Stand 03.12.24 17:31
Ratio 0.23775
Cap 237.75 CHF
Barriere 154.54 CHF

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 101.7000
Maximalrendite 1.86%
Maximalrendite pro Jahr 2.03%
Seitwärtsrendite 1.86%
Seitwärtsrendite pro Jahr 2.03%
Abstand zum Cap 17.15
Abstand zum Cap in % 6.73%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 100.36
Abstand Barriere in % 39.37%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 02.12.2024

Average Spread 0.30%
Last Best Bid Price 101.50 %
Last Best Ask Price 101.80 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 507'241 CHF
Average Sell Value 508'741 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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