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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVFJB
ISIN:
CH1304898302
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
22.11.24
08:24:00 |
|
100.90 %
|
101.40 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 101.20 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.00 | 0.00% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898302 |
| Valor | 130489830 |
| Symbol | FAVFJB |
| Barriere | 132.98 USD |
| Cap | 189.97 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 10.75% |
| Prämienanteil | 5.92% |
| Zinsanteil | 4.83% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 25.01.2024 |
| Fälligkeit | 28.01.2025 |
| Letzter Handelstag | 21.01.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Analog Devices Inc. |
| ISIN | US0326541051 |
| Kurs |
204.025 EUR
|
| Stand | 22.11.24 09:30 |
| Ratio | 0.18997 |
| Cap | 189.97 USD |
| Barriere | 132.979 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.4500 |
| Maximalrendite | 0.53% |
| Maximalrendite pro Jahr | 2.83% |
| Seitwärtsrendite | 0.53% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 2.83% |
| Abstand zum Cap | 21.83 |
| Abstand zum Cap in % | 10.31% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 80.941 |
| Abstand Barriere in % | 37.84% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024
| Average Spread | 0.49% |
| Last Best Bid Price | 100.85 % |
| Last Best Ask Price | 101.35 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'008'990 USD |
| Average Sell Value | 506'994 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97.13% |
| Quote Availability | 97.13% |
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