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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFEJB
ISIN:
CH1311055789
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
11:37:00 |
|
99.80 %
|
100.30 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.95 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.15 | -0.15% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 100.25 | Volumen | 100'000 | |
| Zeit | 15:03:13 | Datum | 17.06.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311055789 |
| Valor | 131105578 |
| Symbol | FAFEJB |
| Barriere | 17.88 EUR |
| Cap | 35.76 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 11.20% |
| Prämienanteil | 7.92% |
| Zinsanteil | 3.28% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 08.02.2024 |
| Fälligkeit | 10.02.2025 |
| Letzter Handelstag | 03.02.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | FRESENIUS MEDICAL CARE AG |
| ISIN | DE0005785802 |
| Kurs |
35.59 EUR
|
| Stand | 16.07.24 13:02 |
| Ratio | 0.03576 |
| Cap | 35.76 EUR |
| Barriere | 17.88 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.2000 |
| Maximalrendite | 6.07% |
| Maximalrendite pro Jahr | 10.61% |
| Seitwärtsrendite | 6.07% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 10.61% |
| Abstand zum Cap | -0.0199983 |
| Abstand zum Cap in % | -0.06% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 17.86 |
| Abstand Barriere in % | 49.97% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.75 % |
| Last Best Ask Price | 100.25 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 998'493 EUR |
| Average Sell Value | 501'746 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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