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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGVJB
ISIN:
CH1311055813
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
10:02:00 |
|
99.30 %
|
99.80 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.40 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.10 | -0.10% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 93.35 | Volumen | 46'000 | |
| Zeit | 11:35:29 | Datum | 15.05.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311055813 |
| Valor | 131105581 |
| Symbol | FAGVJB |
| Barriere | 313.96 USD |
| Cap | 627.91 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.90% |
| Prämienanteil | 4.06% |
| Zinsanteil | 4.84% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 08.02.2024 |
| Fälligkeit | 10.02.2025 |
| Letzter Handelstag | 03.02.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Adobe Inc. |
| ISIN | US00724F1012 |
| Kurs |
518.85 EUR
|
| Stand | 16.07.24 12:39 |
| Ratio | 0.62791 |
| Cap | 627.91 USD |
| Barriere | 313.955 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 99.8000 |
| Maximalrendite | 5.22% |
| Maximalrendite pro Jahr | 9.12% |
| Seitwärtsrendite | 5.22% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 9.12% |
| Abstand zum Cap | -62 |
| Abstand zum Cap in % | -10.96% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 251.955 |
| Abstand Barriere in % | 44.52% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.25 % |
| Last Best Ask Price | 99.75 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 992'646 USD |
| Average Sell Value | 498'823 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.37% |
| Quote Availability | 99.37% |
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