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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FATIJB
ISIN:
CH1311056126
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
13:26:00 |
|
100.00 %
|
100.50 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.40 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.40 | -0.40% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 100.10 | Volumen | 10'000 | |
| Zeit | 09:29:49 | Datum | 03.06.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311056126 |
| Valor | 131105612 |
| Symbol | FATIJB |
| Barriere | 70.99 EUR |
| Cap | 88.74 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.10% |
| Prämienanteil | 5.72% |
| Zinsanteil | 3.38% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 29.02.2024 |
| Fälligkeit | 03.03.2025 |
| Letzter Handelstag | 24.02.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Sanofi S.A. |
| ISIN | FR0000120578 |
| Kurs |
92.225 EUR
|
| Stand | 16.07.24 13:44 |
| Ratio | 0.08874 |
| Cap | 88.74 EUR |
| Barriere | 70.992 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.5500 |
| Maximalrendite | 4.99% |
| Maximalrendite pro Jahr | 7.91% |
| Seitwärtsrendite | 4.99% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 7.91% |
| Abstand zum Cap | 3.69 |
| Abstand zum Cap in % | 3.99% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 21.438 |
| Abstand Barriere in % | 23.19% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.90 % |
| Last Best Ask Price | 100.40 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'001'830 EUR |
| Average Sell Value | 503'416 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.35% |
| Quote Availability | 99.35% |
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