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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAIAAV
ISIN:
CH1333286008
Emittent:
Bank Vontobel
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
11:41:00 |
|
99.60 %
|
99.90 %
|
EUR |
| Volumen |
500'000
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.00 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.30 | -0.30% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 99.00 | Volumen | 20'000 | |
| Zeit | 15:03:53 | Datum | 14.06.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333286008 |
| Valor | 133328600 |
| Symbol | RAIAAV |
| Barriere | 105.47 EUR |
| Cap | 175.78 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 5.00% |
| Prämienanteil | 1.56% |
| Zinsanteil | 3.44% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 02.04.2024 |
| Fälligkeit | 03.04.2025 |
| Letzter Handelstag | 27.03.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Vontobel |
Basiswerte
| Name | Air Liquide S.A. |
| ISIN | FR0000120073 |
| Kurs |
162.73 EUR
|
| Stand | 16.07.24 12:30 |
| Ratio | 0.175781 |
| Cap | 175.78 EUR |
| Barriere | 105.47 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.0000 |
| Maximalrendite | 3.53% |
| Maximalrendite pro Jahr | 4.93% |
| Seitwärtsrendite | 3.53% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 4.93% |
| Abstand zum Cap | -12.62 |
| Abstand zum Cap in % | -7.73% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 57.69 |
| Abstand Barriere in % | 35.36% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.30% |
| Last Best Bid Price | 99.70 % |
| Last Best Ask Price | 100.00 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 500'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 499'145 EUR |
| Average Sell Value | 500'645 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
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