Callable Barrier Reverse Convertible

Symbol: FAGZJB
Basiswerte: ASML Hldg. N.V.
ISIN: CH1340267322
Emittent:
Bank Julius Bär
Handeln

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Performance

Closing Vortag 93.65
Diff. Absolut / % 0.70 +0.75%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 88.00 Volumen 200'000
Zeit 15:59:29 Datum 31.10.2024

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Callable Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1340267322
Valor 134026732
Symbol FAGZJB
Barriere 422.50 EUR
Cap 845.00 EUR
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 8.70%
Prämienanteil 5.48%
Zinsanteil 3.22%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 16.05.2024
Fälligkeit 17.11.2025
Letzter Handelstag 10.11.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name ASML Hldg. N.V.
ISIN NL0010273215
Kurs 684.90 EUR
Stand 04.12.24 19:54
Ratio 0.845
Cap 845.00 EUR
Barriere 422.50 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 94.7500
Maximalrendite 14.23%
Maximalrendite pro Jahr 14.92%
Seitwärtsrendite 14.23%
Seitwärtsrendite pro Jahr 14.92%
Abstand zum Cap -167.1
Abstand zum Cap in % -24.65%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 255.4
Abstand Barriere in % 37.68%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 03.12.2024

Average Spread 0.48%
Last Best Bid Price 93.65 %
Last Best Ask Price 94.10 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 1'000'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 936'381 EUR
Average Sell Value 470'440 EUR
Spreads Availability Ratio 99.38%
Quote Availability 99.38%

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