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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGZJB
ISIN:
CH1340267322
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
10:53:00 |
|
100.40 %
|
100.90 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.55 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.15 | -0.15% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 100.25 | Volumen | 50'000 | |
| Zeit | 17:13:27 | Datum | 24.05.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267322 |
| Valor | 134026732 |
| Symbol | FAGZJB |
| Barriere | 422.50 EUR |
| Cap | 845.00 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.70% |
| Prämienanteil | 5.48% |
| Zinsanteil | 3.22% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 16.05.2024 |
| Fälligkeit | 17.11.2025 |
| Letzter Handelstag | 10.11.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | NL0010273215 |
| Kurs |
989.45 EUR
|
| Stand | 16.07.24 13:11 |
| Ratio | 0.845 |
| Cap | 845.00 EUR |
| Barriere | 422.50 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.9000 |
| Maximalrendite | 10.51% |
| Maximalrendite pro Jahr | 7.84% |
| Seitwärtsrendite | 10.51% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 7.84% |
| Abstand zum Cap | 144.2 |
| Abstand zum Cap in % | 14.58% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 566.7 |
| Abstand Barriere in % | 57.29% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.50 % |
| Last Best Ask Price | 101.00 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'005'370 EUR |
| Average Sell Value | 505'185 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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