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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKNJB
ISIN:
CH1340267421
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
11:03:00 |
|
98.95 %
|
99.45 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.30 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.35 | -0.35% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 100.05 | Volumen | 10'000 | |
| Zeit | 11:33:57 | Datum | 07.06.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267421 |
| Valor | 134026742 |
| Symbol | FAKNJB |
| Barriere | 117.98 EUR |
| Cap | 168.54 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.25% |
| Prämienanteil | 4.79% |
| Zinsanteil | 3.46% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 10.05.2024 |
| Fälligkeit | 09.05.2025 |
| Letzter Handelstag | 02.05.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | SAP SE |
| ISIN | DE0007164600 |
| Kurs |
188.29 EUR
|
| Stand | 16.07.24 12:30 |
| Ratio | 0.16854 |
| Cap | 168.54 EUR |
| Barriere | 117.978 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 99.5500 |
| Maximalrendite | 7.09% |
| Maximalrendite pro Jahr | 8.71% |
| Seitwärtsrendite | 7.09% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 8.71% |
| Abstand zum Cap | 18.48 |
| Abstand zum Cap in % | 9.88% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 69.042 |
| Abstand Barriere in % | 36.92% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.15 % |
| Last Best Ask Price | 99.65 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 991'752 EUR |
| Average Sell Value | 498'376 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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