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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPKJB
ISIN:
CH1340267488
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
15:33:00 |
|
98.60 %
|
99.10 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 98.75 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.10 | -0.10% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 98.80 | Volumen | 13'000 | |
| Zeit | 09:16:59 | Datum | 07.06.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267488 |
| Valor | 134026748 |
| Symbol | FAPKJB |
| Barriere | 18.35 USD |
| Cap | 36.70 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.10% |
| Prämienanteil | 3.86% |
| Zinsanteil | 5.24% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 10.05.2024 |
| Fälligkeit | 09.05.2025 |
| Letzter Handelstag | 02.05.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Halliburton Co. |
| ISIN | US4062161017 |
| Kurs |
32.4825 EUR
|
| Stand | 16.07.24 15:49 |
| Ratio | 0.0367 |
| Cap | 36.70 USD |
| Barriere | 18.35 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 99.2000 |
| Maximalrendite | 8.13% |
| Maximalrendite pro Jahr | 10.00% |
| Seitwärtsrendite | 8.13% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 10.00% |
| Abstand zum Cap | -1.47 |
| Abstand zum Cap in % | -4.17% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 16.88 |
| Abstand Barriere in % | 47.91% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 98.75 % |
| Last Best Ask Price | 99.25 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 986'956 USD |
| Average Sell Value | 495'978 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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