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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RRIAAV
ISIN:
CH1341851785
Emittent:
Bank Vontobel
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
12:12:00 |
|
96.40 %
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96.71 %
|
GBP |
| Volumen |
500'000
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500'000
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nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 97.31 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.91 | -0.94% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 97.91 | Volumen | 20'000 | |
| Zeit | 10:18:40 | Datum | 12.07.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1341851785 |
| Valor | 134185178 |
| Symbol | RRIAAV |
| Barriere | 34.86 GBP |
| Cap | 58.10 GBP |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.25% |
| Prämienanteil | 2.37% |
| Zinsanteil | 4.88% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Pound Sterling |
| Erster Handelstag | 27.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.05.2025 |
| Letzter Handelstag | 22.05.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Vontobel |
Basiswerte
| Name | Rio Tinto Plc. |
| ISIN | GB0007188757 |
| Kurs |
59.985 EUR
|
| Stand | 16.07.24 12:54 |
| Ratio | 0.0581 |
| Cap | 58.10 GBP |
| Barriere | 34.86 GBP |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 96.8100 |
| Maximalrendite | 9.72% |
| Maximalrendite pro Jahr | 11.16% |
| Seitwärtsrendite | 9.72% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 11.16% |
| Abstand zum Cap | -6.18 |
| Abstand zum Cap in % | -11.90% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 17.06 |
| Abstand Barriere in % | 32.86% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.32% |
| Last Best Bid Price | 97.00 % |
| Last Best Ask Price | 97.31 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 486'971 |
| Average Sell Volume | 486'971 |
| Average Buy Value | 473'676 GBP |
| Average Sell Value | 475'183 GBP |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
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