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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAXAAV
ISIN:
CH1341852031
Emittent:
Bank Vontobel
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
15:33:00 |
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99.20 %
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99.70 %
|
USD |
| Volumen |
500'000
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500'000
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nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.10 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.10 | +0.10% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 99.10 | Volumen | 3'000 | |
| Zeit | 15:01:49 | Datum | 07.06.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1341852031 |
| Valor | 134185203 |
| Symbol | RAXAAV |
| Barriere | 133.07 USD |
| Cap | 241.94 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 6.25% |
| Prämienanteil | 1.01% |
| Zinsanteil | 5.24% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 27.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.05.2025 |
| Letzter Handelstag | 22.05.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Vontobel |
Basiswerte
| Name | American Express Co. |
| ISIN | US0258161092 |
| Kurs |
225.20 EUR
|
| Stand | 16.07.24 15:52 |
| Ratio | 0.24194 |
| Cap | 241.94 USD |
| Barriere | 133.07 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 99.7000 |
| Maximalrendite | 5.71% |
| Maximalrendite pro Jahr | 6.56% |
| Seitwärtsrendite | 5.71% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 6.56% |
| Abstand zum Cap | 1.98 |
| Abstand zum Cap in % | 0.81% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 110.85 |
| Abstand Barriere in % | 45.45% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.52% |
| Last Best Bid Price | 99.10 % |
| Last Best Ask Price | 99.60 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 145'140 |
| Average Sell Volume | 145'140 |
| Average Buy Value | 143'735 USD |
| Average Sell Value | 144'464 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
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