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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFVJB
ISIN:
CH1344667758
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
15:15:00 |
|
98.40 %
|
98.90 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 98.85 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.40 | -0.40% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667758 |
| Valor | 134466775 |
| Symbol | FAFVJB |
| Barriere | 4.90 EUR |
| Cap | 9.80 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.80% |
| Prämienanteil | 4.54% |
| Zinsanteil | 3.26% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 13.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.12.2025 |
| Letzter Handelstag | 08.12.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. |
| ISIN | ES0113211835 |
| Kurs |
9.643 EUR
|
| Stand | 16.07.24 15:41 |
| Ratio | 0.009798 |
| Cap | 9.798 EUR |
| Barriere | 4.899 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 99.0000 |
| Maximalrendite | 12.08% |
| Maximalrendite pro Jahr | 8.53% |
| Seitwärtsrendite | 12.08% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 8.53% |
| Abstand zum Cap | 0.0160001 |
| Abstand zum Cap in % | 0.16% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 4.915 |
| Abstand Barriere in % | 50.08% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 98.85 % |
| Last Best Ask Price | 99.35 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 986'399 EUR |
| Average Sell Value | 495'699 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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