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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYWJB
ISIN:
CH1351195503
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
10:40:00 |
|
101.15 %
|
101.65 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 101.65 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.50 | -0.49% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1351195503 |
| Valor | 135119550 |
| Symbol | FAYWJB |
| Barriere | 11.09 EUR |
| Cap | 22.17 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.00% |
| Prämienanteil | 5.88% |
| Zinsanteil | 3.12% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 04.07.2024 |
| Fälligkeit | 05.01.2026 |
| Letzter Handelstag | 23.12.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Société Générale S.A. |
| ISIN | FR0000130809 |
| Kurs |
23.2275 EUR
|
| Stand | 16.07.24 12:36 |
| Ratio | 0.02217 |
| Cap | 22.17 EUR |
| Barriere | 11.085 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.6500 |
| Maximalrendite | 11.39% |
| Maximalrendite pro Jahr | 7.73% |
| Seitwärtsrendite | 11.39% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 7.73% |
| Abstand zum Cap | 1.365 |
| Abstand zum Cap in % | 5.80% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 12.45 |
| Abstand Barriere in % | 52.90% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.49% |
| Last Best Bid Price | 101.65 % |
| Last Best Ask Price | 102.15 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'015'540 EUR |
| Average Sell Value | 510'269 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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