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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FANKJB
ISIN:
CH1358373764
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
09.05.25
08:04:00 |
|
98.90 %
|
99.40 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.15 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.25 | -0.25% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1358373764 |
| Valor | 135837376 |
| Symbol | FANKJB |
| Barriere | 51.55 USD |
| Cap | 68.73 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.50% |
| Prämienanteil | 4.42% |
| Zinsanteil | 4.08% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 15.08.2024 |
| Fälligkeit | 17.02.2026 |
| Letzter Handelstag | 10.02.2026 |
| Settlement Type | Cash-Zahlung |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Coca-Cola Co. |
| ISIN | US1912161007 |
| Kurs |
63.37 EUR
|
| Stand | 09.05.25 11:47 |
| Ratio | 0.06873 |
| Cap | 68.73 USD |
| Barriere | 51.5475 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 99.6500 |
| Maximalrendite | 6.85% |
| Maximalrendite pro Jahr | 8.81% |
| Seitwärtsrendite | 6.85% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 8.81% |
| Abstand zum Cap | 3 |
| Abstand zum Cap in % | 4.18% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 20.1825 |
| Abstand Barriere in % | 28.14% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 08.05.2025
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.00 % |
| Last Best Ask Price | 99.50 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 991'338 USD |
| Average Sell Value | 498'169 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.44% |
| Quote Availability | 99.44% |
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