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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPAJB
ISIN:
CH1358373814
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
22.11.24
08:31:00 |
|
99.80 %
|
100.30 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.90 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.00 | 0.00% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1358373814 |
| Valor | 135837381 |
| Symbol | FAPAJB |
| Barriere | 10.39 EUR |
| Cap | 20.77 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.80% |
| Prämienanteil | 6.90% |
| Zinsanteil | 2.90% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 02.08.2024 |
| Fälligkeit | 02.02.2026 |
| Letzter Handelstag | 26.01.2026 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | ArcelorMittal S.A. |
| ISIN | LU1598757687 |
| Kurs |
24.07 EUR
|
| Stand | 22.11.24 09:47 |
| Ratio | 0.02077 |
| Cap | 20.77 EUR |
| Barriere | 10.385 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.2000 |
| Maximalrendite | 11.48% |
| Maximalrendite pro Jahr | 9.56% |
| Seitwärtsrendite | 11.48% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 9.56% |
| Abstand zum Cap | 3.14 |
| Abstand zum Cap in % | 13.13% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 13.525 |
| Abstand Barriere in % | 56.57% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.75 % |
| Last Best Ask Price | 100.25 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 997'927 EUR |
| Average Sell Value | 501'463 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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