Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RBOAAV
Basiswerte: Bossard Hldg. AG I
ISIN: CH1366407067
Emittent:
Bank Vontobel
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Performance

Closing Vortag 94.10
Diff. Absolut / % -0.20 -0.21%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1366407067
Valor 136640706
Symbol RBOAAV
Outperformance Level 226.3730
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 6.65%
Prämienanteil 5.70%
Zinsanteil 0.95%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 26.07.2024
Fälligkeit 04.08.2025
Letzter Handelstag 25.07.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Vontobel

Basiswerte

Name Bossard Hldg. AG I
ISIN CH0238627142
Kurs 198.40 CHF
Stand 21.11.24 17:31
Ratio 0.0212
Cap 212.00 CHF

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 93.9000
Maximalrendite 11.21%
Maximalrendite pro Jahr 15.98%
Seitwärtsrendite -0.08%
Seitwärtsrendite pro Jahr -0.11%
Abstand zum Cap -13
Abstand zum Cap in % -6.53%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024

Average Spread 0.21%
Last Best Bid Price 93.90 %
Last Best Ask Price 94.10 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 472'777 CHF
Average Sell Value 473'777 CHF
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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