Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RTOAAV
Basiswerte: TotalEnergies SE
ISIN: CH1368264466
Emittent:
Bank Vontobel
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Performance

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1368264466
Valor 136826446
Symbol RTOAAV
Barriere 42.64 EUR
Cap 60.92 EUR
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 5.00%
Prämienanteil 2.05%
Zinsanteil 2.95%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 12.08.2024
Fälligkeit 15.08.2025
Letzter Handelstag 08.08.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Vontobel

Basiswerte

Name TotalEnergies SE
ISIN FR0000120271
Kurs 57.36 EUR
Stand 23.11.24 13:02
Ratio 0.06092
Cap 60.92 EUR
Barriere 42.64 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 97.9100
Maximalrendite 5.77%
Maximalrendite pro Jahr 7.92%
Seitwärtsrendite 5.77%
Seitwärtsrendite pro Jahr 7.92%
Abstand zum Cap -3.74
Abstand zum Cap in % -6.54%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 14.54
Abstand Barriere in % 25.43%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024

Average Spread 0.32%
Last Best Bid Price 97.80 %
Last Best Ask Price 98.11 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 489'875 EUR
Average Sell Value 491'424 EUR
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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