Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RURAAV
Basiswerte: Unibail-Rodamco S.A.
ISIN: CH1368264979
Emittent:
Bank Vontobel

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1368264979
Valor 136826497
Symbol RURAAV
Barriere 43.67 EUR
Cap 67.18 EUR
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 7.00%
Prämienanteil 4.05%
Zinsanteil 2.95%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 13.08.2024
Fälligkeit 18.08.2025
Letzter Handelstag 11.08.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Vontobel

Basiswerte

Name Unibail-Rodamco S.A.
ISIN FR0013326246
Kurs 72.94 EUR
Stand 08.05.25 21:58
Ratio 0.06718
Cap 67.18 EUR
Barriere 43.67 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 101.1100
Maximalrendite 0.80%
Maximalrendite pro Jahr 2.85%
Seitwärtsrendite 0.80%
Seitwärtsrendite pro Jahr 2.85%
Abstand zum Cap 5.02
Abstand zum Cap in % 6.95%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 28.53
Abstand Barriere in % 39.52%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 07.05.2025

Average Spread 0.31%
Last Best Bid Price 100.90 %
Last Best Ask Price 101.21 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 504'325 EUR
Average Sell Value 505'875 EUR
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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