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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FALZJB
ISIN:
CH1382829849
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
23.05.25
10:02:00 |
|
97.15 %
|
97.65 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 97.30 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.80 | -0.82% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1382829849 |
| Valor | 138282984 |
| Symbol | FALZJB |
| Barriere | 67.40 USD |
| Cap | 134.79 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 11.50% |
| Prämienanteil | 7.44% |
| Zinsanteil | 4.06% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 07.11.2024 |
| Fälligkeit | 07.05.2026 |
| Letzter Handelstag | 29.04.2026 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | AirBnB |
| ISIN | US0090661010 |
| Kurs |
113.40 EUR
|
| Stand | 23.05.25 10:41 |
| Ratio | 0.13479 |
| Cap | 134.79 USD |
| Barriere | 67.395 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 96.0000 |
| Maximalrendite | 15.55% |
| Maximalrendite pro Jahr | 16.26% |
| Seitwärtsrendite | 15.55% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 16.26% |
| Abstand zum Cap | -9.89 |
| Abstand zum Cap in % | -7.92% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 55.895 |
| Abstand Barriere in % | 45.34% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 22.05.2025
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 96.80 % |
| Last Best Ask Price | 97.30 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 970'156 USD |
| Average Sell Value | 487'578 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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