Callable Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FAAGJB
Basiswerte: UniCredit S.p.A.
ISIN: CH1390920366
Emittent:
Bank Julius Bär

Chart

Intraday 1 Wo. 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 1 Jahr
    
Geldkurs 99.30
    
Briefkurs 99.80
Created with Highcharts 8.0.009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:009999.299.499.699.810099.2599.599.75

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
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Performance

Closing Vortag 99.30
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 97.60 Volumen 237'000
Zeit 09:35:10 Datum 10.04.2025

Weitere Produktinformationen

Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Callable Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1390920366
Valor 139092036
Symbol FAAGJB
Barriere 20.96 EUR
Cap 41.92 EUR
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 9.00%
Prämienanteil 6.80%
Zinsanteil 2.20%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 23.01.2025
Fälligkeit 23.07.2026
Letzter Handelstag 16.07.2026
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name UniCredit S.p.A.
ISIN IT0005239360
Kurs 55.07 EUR
Stand 12.05.25 09:00
Ratio 0.04192
Cap 41.92 EUR
Barriere 20.96 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 99.5500
Maximalrendite 11.31%
Maximalrendite pro Jahr 9.38%
Seitwärtsrendite 11.31%
Seitwärtsrendite pro Jahr 9.38%
Abstand zum Cap 10.71
Abstand zum Cap in % 20.35%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 32.83
Abstand Barriere in % 61.03%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 08.05.2025

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 99.10 %
Last Best Ask Price 99.60 %
Last Best Bid Volume 1'000'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 1'000'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 989'893 EUR
Average Sell Value 497'447 EUR
Spreads Availability Ratio 99.44%
Quote Availability 99.44%

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