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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FANUJB
ISIN:
CH1311055987
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
22.11.24
14:39:00 |
|
100.65 %
|
101.15 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 101.05 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.45 | -0.45% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1311055987 |
| Valor | 131105598 |
| Symbol | FANUJB |
| Barriere | 18.44 EUR |
| Cap | 26.34 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.15% |
| Prämienanteil | 5.78% |
| Zinsanteil | 3.37% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 22.02.2024 |
| Fälligkeit | 24.02.2025 |
| Letzter Handelstag | 17.02.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Fresenius SE & Co. KGaA |
| ISIN | DE0005785604 |
| Kurs |
33.14 EUR
|
| Stand | 22.11.24 14:59 |
| Ratio | 0.02634 |
| Cap | 26.34 EUR |
| Barriere | 18.438 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.1500 |
| Maximalrendite | 1.17% |
| Maximalrendite pro Jahr | 4.53% |
| Seitwärtsrendite | 1.17% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 4.53% |
| Abstand zum Cap | 6.75 |
| Abstand zum Cap in % | 20.40% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 14.652 |
| Abstand Barriere in % | 44.28% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.60 % |
| Last Best Ask Price | 101.10 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'006'060 EUR |
| Average Sell Value | 505'532 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 94.81% |
| Quote Availability | 94.81% |
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