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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIAJB
ISIN:
CH1344667816
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
16:19:00 |
|
100.85 %
|
101.35 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 101.45 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.35 | -0.34% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667816 |
| Valor | 134466781 |
| Symbol | FAIAJB |
| Barriere | 569.66 EUR |
| Cap | 876.40 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.10% |
| Prämienanteil | 5.60% |
| Zinsanteil | 3.50% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 30.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.05.2025 |
| Letzter Handelstag | 22.05.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | NL0010273215 |
| Kurs |
979.70 EUR
|
| Stand | 16.07.24 16:39 |
| Ratio | 0.8764 |
| Cap | 876.40 EUR |
| Barriere | 569.66 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.5500 |
| Maximalrendite | 6.21% |
| Maximalrendite pro Jahr | 7.13% |
| Seitwärtsrendite | 6.21% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 7.13% |
| Abstand zum Cap | 112.8 |
| Abstand zum Cap in % | 11.40% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 419.54 |
| Abstand Barriere in % | 42.41% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.49% |
| Last Best Bid Price | 101.30 % |
| Last Best Ask Price | 101.80 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'015'350 EUR |
| Average Sell Value | 510'177 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.26% |
| Quote Availability | 99.26% |
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