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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RRRAAV
ISIN:
CH1361312007
Emittent:
Bank Vontobel
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
22.11.24
11:20:00 |
|
102.40 %
|
102.70 %
|
EUR |
| Volumen |
25'000
|
25'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 102.60 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.20 | -0.19% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1361312007 |
| Valor | 136131200 |
| Symbol | RRRAAV |
| Barriere | 2.65 GBP |
| Cap | 4.42 GBP |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.50% |
| Prämienanteil | 4.23% |
| Zinsanteil | 3.27% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 25.07.2024 |
| Fälligkeit | 30.07.2025 |
| Letzter Handelstag | 23.07.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Ja |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Vontobel |
Basiswerte
| Name | Rolls-Royce Holdings Plc. |
| ISIN | GB00B63H8491 |
| Kurs |
6.567 EUR
|
| Stand | 22.11.24 12:09 |
| Ratio | 0.004415 |
| Cap | 4.415 GBP |
| Barriere | 2.649 GBP |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 102.7000 |
| Maximalrendite | 2.32% |
| Maximalrendite pro Jahr | 3.38% |
| Seitwärtsrendite | 2.32% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 3.38% |
| Abstand zum Cap | 0.993 |
| Abstand zum Cap in % | 18.36% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 2.759 |
| Abstand Barriere in % | 51.02% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024
| Average Spread | 0.29% |
| Last Best Bid Price | 102.30 % |
| Last Best Ask Price | 102.60 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 486'886 |
| Average Sell Volume | 486'886 |
| Average Buy Value | 498'017 EUR |
| Average Sell Value | 499'478 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.37% |
| Quote Availability | 99.37% |
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