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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBXAAV
ISIN:
CH1377800367
Emittent:
Bank Vontobel
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
26.11.24
15:06:00 |
|
101.80 %
|
103.40 %
|
USD |
| Volumen |
50'000
|
50'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 101.90 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.10 | -0.10% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1377800367 |
| Valor | 137780036 |
| Symbol | RBXAAV |
| Barriere | 89.76 USD |
| Cap | 138.09 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.00% |
| Prämienanteil | 3.96% |
| Zinsanteil | 4.04% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 10.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.09.2025 |
| Letzter Handelstag | 08.09.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Vontobel |
Basiswerte
| Name | Blackstone Group LP |
| ISIN | US09253U1088 |
| Kurs |
183.41 EUR
|
| Stand | 26.11.24 15:38 |
| Ratio | 0.13809 |
| Cap | 138.09 USD |
| Barriere | 89.76 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 103.4000 |
| Maximalrendite | 2.88% |
| Maximalrendite pro Jahr | 3.58% |
| Seitwärtsrendite | 2.88% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 3.58% |
| Abstand zum Cap | 55.09 |
| Abstand zum Cap in % | 28.52% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 103.42 |
| Abstand Barriere in % | 53.54% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 25.11.2024
| Average Spread | 1.60% |
| Last Best Bid Price | 101.90 % |
| Last Best Ask Price | 102.40 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 144'849 |
| Average Sell Volume | 144'849 |
| Average Buy Value | 147'645 USD |
| Average Sell Value | 148'926 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
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