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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAUMJB
ISIN:
CH1340267546
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
22.11.24
08:03:00 |
|
100.00 %
|
100.50 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.40 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.00 | 0.00% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 100.40 | Volumen | 5'000 | |
| Zeit | 16:06:10 | Datum | 05.11.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267546 |
| Valor | 134026754 |
| Symbol | FAUMJB |
| Barriere | 20.90 USD |
| Cap | 41.81 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.90% |
| Prämienanteil | 2.94% |
| Zinsanteil | 4.96% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 31.05.2024 |
| Fälligkeit | 28.11.2025 |
| Letzter Handelstag | 21.11.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Bristol-Myers Squibb Co. |
| ISIN | US1101221083 |
| Kurs |
55.89 EUR
|
| Stand | 22.11.24 14:31 |
| Ratio | 0.041805 |
| Cap | 41.805 USD |
| Barriere | 20.9025 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.5000 |
| Maximalrendite | 7.36% |
| Maximalrendite pro Jahr | 7.24% |
| Seitwärtsrendite | 7.36% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 7.24% |
| Abstand zum Cap | 16.425 |
| Abstand zum Cap in % | 28.21% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 37.3275 |
| Abstand Barriere in % | 64.10% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 100.00 % |
| Last Best Ask Price | 100.50 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'000'500 USD |
| Average Sell Value | 502'751 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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