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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGGJB
ISIN:
CH1344667774
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
25.11.24
16:01:00 |
|
99.60 %
|
100.10 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 99.45 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.15 | +0.15% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 98.95 | Volumen | 25'000 | |
| Zeit | 14:02:10 | Datum | 07.11.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667774 |
| Valor | 134466777 |
| Symbol | FAGGJB |
| Barriere | 113.81 USD |
| Cap | 162.58 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 7.20% |
| Prämienanteil | 2.16% |
| Zinsanteil | 5.04% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 06.06.2024 |
| Fälligkeit | 08.12.2025 |
| Letzter Handelstag | 01.12.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Procter & Gamble Co. |
| ISIN | US7427181091 |
| Kurs |
169.29 EUR
|
| Stand | 25.11.24 16:45 |
| Ratio | 0.16258 |
| Cap | 162.58 USD |
| Barriere | 113.806 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.1000 |
| Maximalrendite | 7.23% |
| Maximalrendite pro Jahr | 6.99% |
| Seitwärtsrendite | 7.23% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 6.99% |
| Abstand zum Cap | 13.68 |
| Abstand zum Cap in % | 7.76% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 62.454 |
| Abstand Barriere in % | 35.43% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 22.11.2024
| Average Spread | 0.50% |
| Last Best Bid Price | 99.45 % |
| Last Best Ask Price | 99.95 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 993'381 USD |
| Average Sell Value | 499'191 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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