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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOYJB
ISIN:
CH1367330201
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
22.11.24
15:50:00 |
|
94.45 %
|
94.95 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 93.75 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.15 | +0.16% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 99.35 | Volumen | 10'000 | |
| Zeit | 09:16:59 | Datum | 27.09.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1367330201 |
| Valor | 136733020 |
| Symbol | FAOYJB |
| Barriere | 22.92 USD |
| Cap | 35.26 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.60% |
| Prämienanteil | 4.72% |
| Zinsanteil | 3.88% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 06.09.2024 |
| Fälligkeit | 06.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 27.02.2026 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US5007541064 |
| Kurs |
30.055 EUR
|
| Stand | 22.11.24 16:17 |
| Ratio | 0.03526 |
| Cap | 35.26 USD |
| Barriere | 22.919 USD |
Kennzahlen
| Seitwärtsrendite pro Jahr | - |
| Abstand zum Cap | -4.155 |
| Abstand zum Cap in % | -13.36% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 8.186 |
| Abstand Barriere in % | 26.32% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024
| Average Spread | 0.53% |
| Last Best Bid Price | 93.00 % |
| Last Best Ask Price | 93.50 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 934'916 USD |
| Average Sell Value | 469'958 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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