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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPWJB
ISIN:
CH1373869358
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
22.11.24
14:31:00 |
|
97.90 %
|
98.40 %
|
EUR |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 98.10 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.40 | -0.41% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 99.35 | Volumen | 10'000 | |
| Zeit | 16:36:23 | Datum | 25.10.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1373869358 |
| Valor | 137386935 |
| Symbol | FAPWJB |
| Barriere | 197.80 EUR |
| Cap | 304.30 EUR |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 5.27% |
| Prämienanteil | 2.88% |
| Zinsanteil | 2.39% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Euro |
| Erster Handelstag | 25.10.2024 |
| Fälligkeit | 27.10.2025 |
| Letzter Handelstag | 20.10.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Allianz SE |
| ISIN | DE0008404005 |
| Kurs |
290.65 EUR
|
| Stand | 22.11.24 14:57 |
| Ratio | 0.3043 |
| Cap | 304.30 EUR |
| Barriere | 197.795 EUR |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 98.2000 |
| Maximalrendite | 6.79% |
| Maximalrendite pro Jahr | 7.31% |
| Seitwärtsrendite | 6.79% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 7.31% |
| Abstand zum Cap | -15.1 |
| Abstand zum Cap in % | -5.22% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 91.405 |
| Abstand Barriere in % | 31.61% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 97.60 % |
| Last Best Ask Price | 98.10 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 977'620 EUR |
| Average Sell Value | 491'310 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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