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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABWJB
ISIN:
CH1338339992
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
22.11.24
15:42:00 |
|
95.15 %
|
95.65 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 94.60 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.35 | +0.37% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1338339992 |
| Valor | 133833999 |
| Symbol | FABWJB |
| Barriere | 23.45 USD |
| Cap | 36.07 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 9.10% |
| Prämienanteil | 4.14% |
| Zinsanteil | 4.96% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 24.05.2024 |
| Fälligkeit | 24.11.2025 |
| Letzter Handelstag | 17.11.2025 |
| Settlement Type | Cash-Zahlung |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | Kraft Heinz Co. |
| ISIN | US5007541064 |
| Kurs |
30.2125 EUR
|
| Stand | 22.11.24 15:50 |
| Ratio | 0.03607 |
| Cap | 36.07 USD |
| Barriere | 23.4455 USD |
Kennzahlen
| Seitwärtsrendite pro Jahr | - |
| Abstand zum Cap | -4.965 |
| Abstand zum Cap in % | -15.96% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 7.6595 |
| Abstand Barriere in % | 24.62% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024
| Average Spread | 0.48% |
| Last Best Bid Price | 94.10 % |
| Last Best Ask Price | 94.55 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 942'773 USD |
| Average Sell Value | 473'637 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.38% |
| Quote Availability | 99.38% |
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