Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: RACAAV
Basiswerte: Accor S.A.
ISIN: CH1368264938
Emittent:
Bank Vontobel
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Performance

Closing Vortag 102.41
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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1368264938
Valor 136826493
Symbol RACAAV
Barriere 21.81 EUR
Cap 33.55 EUR
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 7.00%
Prämienanteil 4.06%
Zinsanteil 2.94%
Produkttyp Barrier Reverse Convertibles
SVSP Code 1230
Barriere erreicht Nein
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 13.08.2024
Fälligkeit 18.08.2025
Letzter Handelstag 11.08.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Vontobel

Basiswerte

Name Accor S.A.
ISIN FR0000120404
Kurs 42.625 EUR
Stand 22.11.24 22:58
Ratio 0.03355
Cap 33.55 EUR
Barriere 21.81 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 102.4100
Maximalrendite 2.63%
Maximalrendite pro Jahr 3.58%
Seitwärtsrendite 2.63%
Seitwärtsrendite pro Jahr 3.58%
Abstand zum Cap 9.31
Abstand zum Cap in % 21.72%
Cap erreicht Nein
Abstand Barriere 21.05
Abstand Barriere in % 49.11%
Barriere erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024

Average Spread 0.30%
Last Best Bid Price 102.10 %
Last Best Ask Price 102.41 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 510'933 EUR
Average Sell Value 512'483 EUR
Spreads Availability Ratio 99.37%
Quote Availability 99.37%

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