Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IDBEFG
Basiswerte: Deutsche Bahn Fin GmbH 1.125% EUR 2051
ISIN: CH1322067153
Emittent:
EFG International
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Intraday 1 Wo. 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 1 Jahr
    
    

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Performance

Closing Vortag 106.29
Diff. Absolut / % 0.12 +0.11%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1322067153
Valor 132206715
Symbol IDBEFG
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 7.00%
Prämienanteil 4.15%
Zinsanteil 2.85%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 26.01.2024
Fälligkeit 26.01.2026
Letzter Handelstag 19.01.2026
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent EFG International

Basiswerte

Name Deutsche Bahn Fin GmbH 1.125% EUR 2051
Ratio 0.02528
Cap 63.2009 EUR

Kennzahlen

Seitwärtsrendite pro Jahr -
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 03.12.2024

Average Spread 0.80%
Last Best Bid Price 106.29 %
Last Best Ask Price 107.14 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 265'528 EUR
Average Sell Value 267'653 EUR
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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