Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IDCEFG
Basiswerte: European Investment Bank 0.875% EUR 2047
ISIN: CH1322067161
Emittent:
EFG International
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Performance

Closing Vortag 104.40
Diff. Absolut / % 0.43 +0.41%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1322067161
Valor 132206716
Symbol IDCEFG
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 5.70%
Zinsanteil 5.70%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 26.01.2024
Fälligkeit 26.01.2026
Letzter Handelstag 19.01.2026
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Exempt qualified index
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent EFG International

Basiswerte

Name European Investment Bank 0.875% EUR 2047
ISIN XS1505567088
Kurs 69.03 EUR
Stand 04.12.24 22:59
Ratio 0.026408
Cap 66.02 EUR

Kennzahlen

Seitwärtsrendite pro Jahr -
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 03.12.2024

Average Spread 0.80%
Last Best Bid Price 104.40 %
Last Best Ask Price 105.24 %
Last Best Bid Volume 250'000
Last Best Ask Volume 250'000
Average Buy Volume 250'000
Average Sell Volume 250'000
Average Buy Value 260'808 EUR
Average Sell Value 262'908 EUR
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

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