Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FAFQJB
Basiswerte: Henkel AG & Co KGAA (Vz)
ISIN: CH1373869218
Emittent:
Bank Julius Bär
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Performance

Closing Vortag 99.60
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

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Details Basiswert Informationen & Tools

Stammdaten

Name Reverse Convertible
ISIN CH1373869218
Valor 137386921
Symbol FAFQJB
Outperformance Level 79.7051
In Prozent kotiert Ja
Coupon p.a. 4.50%
Prämienanteil 1.43%
Zinsanteil 3.07%
Produkttyp Reverse Convertibles
SVSP Code 1220
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Euro
Erster Handelstag 30.09.2024
Fälligkeit 31.03.2025
Letzter Handelstag 24.03.2025
Settlement Type Pfadabhängig
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Clean
Emittent Bank Julius Bär

Basiswerte

Name Henkel AG & Co KGAA (Vz)
ISIN DE0006048432
Kurs 78.22 EUR
Stand 21.11.24 22:59
Ratio 0.000674
Cap 67.3929 EUR

Kennzahlen

Briefkurs (Berechnungsgrundlage) 99.8000
Maximalrendite 1.79%
Maximalrendite pro Jahr 5.04%
Seitwärtsrendite -2.50%
Seitwärtsrendite pro Jahr -7.01%
Abstand zum Cap 10.4071
Abstand zum Cap in % 13.38%
Cap erreicht Nein

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024

Average Spread 0.50%
Last Best Bid Price 99.25 %
Last Best Ask Price 99.75 %
Last Best Bid Volume 500'000
Last Best Ask Volume 500'000
Average Buy Volume 500'000
Average Sell Volume 500'000
Average Buy Value 496'671 EUR
Average Sell Value 499'171 EUR
Spreads Availability Ratio 96.82%
Quote Availability 96.82%

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