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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RPEAAV
ISIN:
CH1368264649
Emittent:
Bank Vontobel
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
25.11.24
14:35:00 |
|
98.80 %
|
100.00 %
|
USD |
| Volumen |
50'000
|
50'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 98.50 | ||||
| Diff. Absolut / % | 0.30 | +0.30% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1368264649 |
| Valor | 136826464 |
| Symbol | RPEAAV |
| Barriere | 111.93 USD |
| Cap | 172.20 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 5.25% |
| Prämienanteil | 0.84% |
| Zinsanteil | 4.41% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 12.08.2024 |
| Fälligkeit | 15.08.2025 |
| Letzter Handelstag | 08.08.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Vontobel |
Basiswerte
| Name | PepsiCo Inc. |
| ISIN | US7134481081 |
| Kurs |
154.49 EUR
|
| Stand | 25.11.24 14:51 |
| Ratio | 0.1722 |
| Cap | 172.20 USD |
| Barriere | 111.93 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 99.8000 |
| Maximalrendite | 3.93% |
| Maximalrendite pro Jahr | 5.46% |
| Seitwärtsrendite | 3.93% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 5.46% |
| Abstand zum Cap | -10.2 |
| Abstand zum Cap in % | -6.30% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 50.07 |
| Abstand Barriere in % | 30.91% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 22.11.2024
| Average Spread | 0.96% |
| Last Best Bid Price | 98.50 % |
| Last Best Ask Price | 99.00 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 147'513 |
| Average Sell Volume | 147'513 |
| Average Buy Value | 145'355 USD |
| Average Sell Value | 146'306 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99.90% |
| Quote Availability | 99.90% |
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