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Worst of Callable Reverse Convertible
Symbol:
HTAEFG
ISIN:
CH1308689301
Emittent:
EFG International
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
22.11.24
14:22:00 |
|
100.31 %
|
101.12 %
|
CHF |
| Volumen |
250'000
|
250'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.28 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.03 | -0.03% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | 100.10 | Volumen | 10'000 | |
| Zeit | 14:47:59 | Datum | 30.09.2024 |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Worst of Callable Reverse Convertible |
| ISIN | CH1308689301 |
| Valor | 130868930 |
| Symbol | HTAEFG |
| Outperformance Level | 36.7829 |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 5.00% |
| Prämienanteil | 3.59% |
| Zinsanteil | 1.41% |
| Produkttyp | Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1220 |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | Swiss Franc |
| Erster Handelstag | 04.12.2023 |
| Fälligkeit | 04.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 27.05.2026 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Nicht anwendbar |
| Währungssicherheit | Ja |
| Preisstellung | Dirty |
| Emittent | EFG International |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.1200 |
| Maximalrendite | 7.55% |
| Maximalrendite pro Jahr | 4.93% |
| Seitwärtsrendite | 7.55% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 4.93% |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024
| Average Spread | 0.80% |
| Last Best Bid Price | 100.21 % |
| Last Best Ask Price | 101.01 % |
| Last Best Bid Volume | 250'000 |
| Last Best Ask Volume | 250'000 |
| Average Buy Volume | 250'000 |
| Average Sell Volume | 250'000 |
| Average Buy Value | 250'592 CHF |
| Average Sell Value | 252'612 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
Basiswerte
| Name | Swiss Life Hldg. N | Swiss RE AG | Zurich Insurance Group AG | AXA S.A. |
| ISIN | CH0014852781 | CH0126881561 | CH0011075394 | FR0000120628 |
| Kurs | 732.00 CHF | 128.55 CHF | 552.00 CHF |
33.965 EUR
|
| Stand | 22.11.24 16:33 | 22.11.24 16:32 | 22.11.24 16:32 | 22.11.24 16:48 |
| Cap | 342.82 CHF | 62.6775 CHF | 265.838 CHF | 17.3118 EUR |
| Abstand zum Cap | 388.18 | 65.5225 | 286.362 | 16.8882 |
| Abstand zum Cap in % | 53.10% | 51.11% | 51.86% | 49.38% |
| Cap erreicht | Nein | Nein | Nein | Nein |
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