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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RXOAAV
ISIN:
CH1300256109
Emittent:
Bank Vontobel
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
15:33:00 |
|
100.40 %
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100.90 %
|
USD |
| Volumen |
500'000
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500'000
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nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 100.80 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.40 | -0.40% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1300256109 |
| Valor | 130025610 |
| Symbol | RXOAAV |
| Barriere | 67.43 USD |
| Cap | 103.74 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 8.25% |
| Prämienanteil | 3.08% |
| Zinsanteil | 5.17% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 05.12.2023 |
| Fälligkeit | 09.12.2024 |
| Letzter Handelstag | 02.12.2024 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Vontobel |
Basiswerte
| Name | Exxon Mobil Corp. |
| ISIN | US30231G1022 |
| Kurs |
105.32 EUR
|
| Stand | 16.07.24 16:01 |
| Ratio | 0.10374 |
| Cap | 103.74 USD |
| Barriere | 67.43 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 100.9000 |
| Maximalrendite | 2.27% |
| Maximalrendite pro Jahr | 5.66% |
| Seitwärtsrendite | 2.27% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 5.66% |
| Abstand zum Cap | 11.5 |
| Abstand zum Cap in % | 9.98% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 47.81 |
| Abstand Barriere in % | 41.49% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.51% |
| Last Best Bid Price | 100.40 % |
| Last Best Ask Price | 100.90 % |
| Last Best Bid Volume | 500'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 145'044 |
| Average Sell Volume | 145'044 |
| Average Buy Value | 145'624 USD |
| Average Sell Value | 146'353 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100.00% |
| Quote Availability | 100.00% |
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