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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVTJB
ISIN:
CH1304898310
Emittent:
Bank Julius Bär
SIX Structured Products Handel
| SIX Structured Products | Geld | Brief | Währung | |
|---|---|---|---|---|
|
Kurs
16.07.24
14:31:00 |
|
101.25 %
|
101.75 %
|
USD |
| Volumen |
1.00 Mio.
|
500'000
|
nominal | |
Performance
| Closing Vortag | 101.30 | ||||
| Diff. Absolut / % | -0.05 | -0.05% | |||
Festgestellte Kurse
| Letzter Kurs | - | Volumen | - | |
| Zeit | - | Datum | - |
Weitere Produktinformationen
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko Indikator | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
Stammdaten
| Name | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1304898310 |
| Valor | 130489831 |
| Symbol | FAVTJB |
| Barriere | 36.61 USD |
| Cap | 73.22 USD |
| In Prozent kotiert | Ja |
| Coupon p.a. | 12.20% |
| Prämienanteil | 7.37% |
| Zinsanteil | 4.83% |
| Produkttyp | Barrier Reverse Convertibles |
| SVSP Code | 1230 |
| Barriere erreicht | Nein |
| COSI Produkt | Nein |
| Ausübungsstil | American |
| Währung | US Dollar |
| Erster Handelstag | 25.01.2024 |
| Fälligkeit | 28.01.2025 |
| Letzter Handelstag | 21.01.2025 |
| Settlement Type | Pfadabhängig |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Währungssicherheit | Nein |
| Preisstellung | Clean |
| Emittent | Bank Julius Bär |
Basiswerte
| Name | ON Semiconductor Corp. |
| ISIN | US6821891057 |
| Kurs |
70.41 EUR
|
| Stand | 16.07.24 14:44 |
| Ratio | 0.07322 |
| Cap | 73.22 USD |
| Barriere | 36.61 USD |
Kennzahlen
| Briefkurs (Berechnungsgrundlage) | 101.7500 |
| Maximalrendite | 4.46% |
| Maximalrendite pro Jahr | 8.31% |
| Seitwärtsrendite | 4.46% |
| Seitwärtsrendite pro Jahr | 8.31% |
| Abstand zum Cap | 3.18 |
| Abstand zum Cap in % | 4.16% |
| Cap erreicht | Nein |
| Abstand Barriere | 39.79 |
| Abstand Barriere in % | 52.08% |
| Barriere erreicht | Nein |
Qualitätsmerkmale Market Making Date: 15.07.2024
| Average Spread | 0.49% |
| Last Best Bid Price | 101.30 % |
| Last Best Ask Price | 101.80 % |
| Last Best Bid Volume | 1'000'000 |
| Last Best Ask Volume | 500'000 |
| Average Buy Volume | 1'000'000 |
| Average Sell Volume | 500'000 |
| Average Buy Value | 1'012'580 USD |
| Average Sell Value | 508'792 USD |
| Spreads Availability Ratio | 78.44% |
| Quote Availability | 78.44% |
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